FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ANCHIETA – CRÉDITO PRIVADO

Informações Gerais:

Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ANCHIETA - CRÉDITO PRIVADO

Gestor: Integral Investimentos S.A.

Tipo de fundo: Fundo de Investimento Multimercado – FIM

CNPJ: 19.215.063/0001-93


Risco do investimento:

MODERADO


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Documentos

REGULAMENTO 04/07/2017

ATA DE ASSEMBLEIA 04/07/2017

Informações Complementares

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 07/2017


Descrição e objetivos de investimento

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais, inclusive no exterior, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.

Público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores profissionais, sendo  o  investimento  mínimo  exigido  pelo FUNDO,  a  ser  efetuado  por  cada  cotista, equivalente  a  R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  doravante  denominados  “Cotistas”  ou “Cotista”.

Política de investimento

Composição da Carteira => Mín.=0  Máx.=0

Limites por Modalidade de Ativos

1)  Ativos  financeiros  públicos  e  privados  emitidos  por  instituições financeiras  ou não financeiras,  com  ou  sem  compromisso  de  recompra  e operações compromissadas lastreadas nesses ativos.

2)  Ações  de  emissão  de  companhias  abertas,  ações  admitidas  à  negociação  em  bolsa  de  valores  ou  entidade  do  mercado  de  balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações,  Brazilian  Depositary  Receipts  classificados como  nível  II  e  III  e outros ativos de renda variável.

3) Ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas de mercadorias e futuros.

4)  Quaisquer  outros  ativos  financeiros  que  venham  a  ser  criados  cuja aquisição seja permitida pela regulamentação aplicável e compatível com o objetivo do FUNDO.

5) Cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM nº 555, inclusive aqueles  administrados  e/ou  geridos  pela  ADMINISTRADORA,  pela GESTORA ou por empresas a elas ligadas ou coligadas.

6)  Cotas de  Fundos de  Investimento  Imobiliário -  FII,  Cotas  de  Fundos  de Investimento  em  Direitos  Creditórios  -  FIDC,  Cotas  de  Fundos  de Investimento  em  Cotas  de  Fundos  de  Investimento  em  Direitos  Creditórios  -  FIC-FIDC,  Cotas  de  Fundos  Mútuos  de  Investimento    em Empresas  Emergentes  -  FMIEE,  Cotas  de  Fundos  de  Investimento  em Participações - FIP, Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações e Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

7) Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

8)  Ativos  financeiros  objeto  de  oferta  privada  emitidos  por  instituições não financeiras, desde que permitidos pelo Artigo 2º, V da Instrução CVM nº 555.

 

Limites por Emissor  Min  Max

1)  Total  de  ativos  financeiros  e  modalidades  operacionais  de  emissão  de uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedades por ele  direta  ou  indiretamente  controladas  e  de  coligadas  ou  outras sociedades sob controle comum.

2)  Total  de  ativos  financeiros  e  modalidades  operacionais  de  emissão  de uma mesma companhia aberta, de seu controlador, de sociedades por ele direta ou indiretamente controladas e de coligadas, ou outras sociedades sob controle comum e cotas de um mesmo Fundo de Investimento.

3) Total de ativos financeiros e modalidades operacionais de pessoa física ou  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que  não  seja companhia  aberta  ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4)  Total  de  aplicações  em  ativos  financeiros  de  emissão  da Administradora, Gestora ou Empresas a elas ligadas.

5) Total de aplicações em cotas de Fundos da Administradora, Gestora ou Empresas a elas ligada.

6)  Total  em  ações,  bônus  ou  recibos  de  subscrição  e  certificados  de depósito  de  ações,  cotas  dos  Fundos  de  índice  de  ações  admitidos  à negociação  em  bolsa  de  valores  ou  entidade  do  mercado  de  balcão organizado,  cotas  de  Fundos  de  ações  e  Brazilian  Depositary  Receipts classificados  como  nível  II  e  III  de  um  mesmo  emissor,  vedada  aplicação em  ações  de  emissão  da  Administradora,  Gestora  e/ou  de  seus controladores,  suas  coligadas  ou  sociedades  com  eles  submetidas  a controle comum.

 

Limites Crédito Privado  Min  Max

1)  Total  de  aplicações  em  ativos  ou  modalidades  operacionais  de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, exceto emissores públicos outros que não a União Federal.

Condições de aplicação, amortização (se for o caso) e resgate (cotização)

Aplicação: D+0 (Valor da cota apurado na data da aplicação)

Resgate: D+2 (1º dia útil da data da solicitação do resgate)

Pagamento de Resgate: D+1 (1º dia útil subsequente à data da conversão de cotas)

Limites mínimos e máximos de investimento e valores mínimos para movimentação e permanência no fundo de investimento

Valor mínimo inicial: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Taxa de administração, de performance e demais taxas

Taxa de Administração Mínima:

 

I –  0,10%  (dez  centésimos  por  cento)  ano,  para  os  serviços  de  administração,  observado  o pagamento mínimo mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pelo IGPM;

II  –  0,10%  (dez  centésimos  por  cento)  ano,  para  os  serviços  de  tesouraria,  controle  e processamento  dos  ativos  financeiros  integrantes  da  carteira  do  FUNDO,  bem  como  pelos serviços  de  distribuição,  custódia,  escrituração  da  emissão  e  resgate  de  cotas,  observado  o pagamento mínimo mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pelo IGPM; e

III – 0,40% (quarenta centésimos por cento) ano, para os serviços de gestão;

Tributação aplicável

De acordo com a legislação vigente, o FUNDO e seus cotistas estão sujeitos às regras de tributação descritas no formulário de informações complementares do FUNDO.

Rentabilidade, observado o disposto nas “Diretrizes de Publicidade e Divulgação de Material Técnico

Rentabilidade  auferida  entre  o  último  dia  do  mês anterior e o último dia útil  do mês de referência do extrato.

Cumprir com todos os avisos determinados nas “Diretrizes de Publicidade e Divulgação de Material Técnico”

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Referência ao local de acesso aos documentos do fundo e com explicitação do telefone da central de atendimento aos investidores

A  ADMINISTRADORA é  obrigada  a  divulgar  imediatamente,  através  de  correspondência  aos cotistas,  disponibilização  e  manutenção  nas  páginas  na  Internet  www.finaxis.com.br da ADMINISTRADORA e  da  entidade  administradora  de  mercado  organizado onde  as  cotas  estejam admitidas  à  negociação  e,  enquanto  a  distribuição  estiver  em  curso,  na  página  do  distribuidor  na Internet,  e  de  comunicado  através  do  Sistema  de  Envio  de  Documentos  disponível  na  página  da CVM  na  rede  mundial  de  computadores  (“Internet”),  qualquer  ato  ou  fato  relevante  ocorrido  ou relacionado ao funcionamento do fundo ou aos ativos integrantes da carteira do FUNDO.

(1) Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC

(2) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura

(3) É recomendada a leitura do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos

(4) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

(5) PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


   

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